Schroder ISF Sustain EURO Credt A Dis EUR

LU2191243414
90,33 EUR 05/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU2191243414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 5,640 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 2,50 %
Azioni 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,17 %
USD - Dollaro americano 5,33 %
GBP - Sterlina inglese 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 0,86 %
LENOVO GROUP LTD 6.536% 27-JUL-2032 0,77 %
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 0,55 %
CNP ASSURANCES SA 4% 0,53 %
AIB GROUP PLC 3.625% 04-JUL-2026 0,53 %
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% 0,53 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 0,53 %
SSE PLC 01-AUG-2029 0,53 %
COMMERZBANK AG 3% 14-SEP-2027 0,52 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,50 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -3,32 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -8,41 % -7,43 %
Rendimento a 1 anno -12,94 % -9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni - -3,33 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -