Schroder ISF Sustain EURO Credt A Dis EUR

LU2191243414
94,74 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2191243414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,740 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,09 %
USD - Dollaro americano 5,87 %
GBP - Sterlina inglese 4,40 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 0,95 %
WORKDAY INC 01-APR-2027 0,85 %
WORKDAY INC 01-APR-2029 0,85 %
SUEZ 1.625% 0,72 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,71 %
AIB GROUP PLC 04-APR-2028 0,67 %
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 0,67 %
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% 0,61 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,59 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -5,16 % -3,65 %
Rendimento a 6 mesi -8,69 % -6,29 %
Rendimento a 1 anno -8,27 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -