Schroder ISF Sustain EURO Credt A Dis EUR

LU2191243414
89,43 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,04 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2191243414
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,640 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,11 %
GBP - Sterlina inglese 4,75 %
USD - Dollaro americano 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,76 %
EUR CASH 0,86 %
BANK OF AMERICA CORP 4.134% 12-JUN-2028 0,75 %
NATWEST GROUP PLC 4.699% 14-MAR-2028 0,64 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 5.75% 15-SEP-20 0,58 %
DS SMITH PLC 4.375% 27-JUL-2027 0,56 %
INTESA SANPAOLO SPA 5% 08-MAR-2028 0,54 %
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% 0,54 %
ORSTED A/S 3.625% 01-MAR-2026 0,53 %
KONINKLIJKE KPN NV 6% 0,51 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % -0,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno 2,49 % -1,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,44 % -4,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -