Schroder ISF Sustain EURO Credt B Acc EUR

LU2080995157
92,75 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2080995157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 8,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,45 %
Liquidità 10,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,79 %
USD - Dollaro americano 2,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 0,77 %
TELEFONICA EUROPE BV 7.125% 0,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 0,57 %
ASR NEDERLAND NV 7% 07-DEC-2043 0,52 %
FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 3.75% 14-APR-202 0,47 %
KONINKLIJKE KPN NV 6% 0,46 %
NATWEST GROUP PLC 4.067% 06-SEP-2028 0,45 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 14-OCT-2025 0,45 %
ILLUMINA INC 5.8% 12-DEC-2025 0,44 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 0,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,24 % -5,71 %
Rendimento a 1 anno -9,17 % -8,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,76 % -3,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -