Schroder ISF Sustain EURO Credt B Acc EUR

LU2080995157
89,71 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2080995157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,610 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,35 %
Liquidità 4,34 %
Azioni 0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,04 %
USD - Dollaro americano 4,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 0,83 %
LENOVO GROUP LTD 6.536% 27-JUL-2032 0,74 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 28-AUG-2026 0,64 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.8% 06-JUL-2032 0,52 %
INFORMA PLC 2.125% 06-OCT-2025 0,52 %
MERCK KGAA 2.875% 25-JUN-2079 0,52 %
CNP ASSURANCES 4% 0,51 %
SSE PLC 0,51 %
ERSTE GROUP BANK AG 6.5% 0,50 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -3,80 %
Rendimento a 3 mesi -2,44 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi -9,04 % -7,72 %
Rendimento a 1 anno -14,91 % -11,23 %
Rendimento annuo a 3 anni - -4,14 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -