Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc USD

LU0133715127
19,93 USD 31/05/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,49 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133715127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 41,780 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,49 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,09 %
Liquidità 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,57 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
EUR - Euro 1,58 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 9,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-FEB-2033 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.625% 31-MAR-2028 1,98 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,97 %
FANNIE MAE 01-OCT-2051 MA4437 1,97 %
FANNIE MAE 01-AUG-2052 MA4737 1,78 %
USD CASH 1,77 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,67 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,13 % 2,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -1,12 %
Rendimento a 1 anno -3,62 % -0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,30 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,52 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,20 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 0,95
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,67