Schroder ISF US Dollar Bond A1 Acc USD

LU0133715127
19,91 USD 29/03/2023
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133715127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 43,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,08 %
GBP - Sterlina inglese 2,03 %
EUR - Euro 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 9,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 2,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,06 %
FANNIE MAE 01-MAR-2052 MA4562 1,92 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 31-OCT-2027 1,61 %
USD CASH 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2042 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 31-AUG-2029 1,32 %

Performance in EUR (29/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,54 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,58 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -6,92 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,85 % -1,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 4,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,87 % 2,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,96
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,38