Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis QV

LU0801193565
15,55 USD 26/05/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0801193565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,550 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/03/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,37 %
Liquidità 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,05 %
EUR - Euro 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
BRL - Real brasiliano 0,20 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 5,79 %
FREDDIE MAC 01-FEB-2051 SD8128 2,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 1,88 %
USD CASH 1,70 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,44 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2051 SD8147 1,40 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,34 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,24 %
AT&T INC 1.65% 01-FEB-2028 1,21 %
UNITED UTILITIES PLC 6.875% 15-AUG-2028 1,21 %

Performance in EUR (26/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi -5,61 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % 6,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,13 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 2,29 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 7,08 %
Beta 0,76
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,89