Schroder ISF US Dollar Bond A1 Dis QV

LU0801193565
15,29 USD 11/08/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0801193565
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/06/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,62 %
Liquidità 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,23 %
EUR - Euro 1,03 %
MXN - Peso messicano 0,50 %
BRL - Real brasiliano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT I ACC 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2032 6,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15-MAY-2025 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2027 2,05 %
FANNIE MAE 01-MAY-2052 MA4600 1,96 %
FREDDIE MAC 01-MAY-2052 SD8214 1,96 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 15-MAR-2025 1,49 %
GENERAL MOTORS CO 6.125% 01-OCT-2025 1,34 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 1,26 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -2,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,33 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno -0,84 % 5,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,80 % 2,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 3,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 3,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 0,79
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,24