Schroder ISF US Large Cap A1 Acc USD

LU0133715804
214,44 USD 21/09/2023
Azioni - America Politica d'investimento
10,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133715804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 50,090 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 4,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,74 %
Beni di consumo 17,66 %
Salute e farmacia 16,59 %
Settore finanziario 11,04 %
Servizi alle collettività 5,92 %
Industrie e servizi vari 3,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,22 %
Svizzera 3,54 %
Irlanda 2,94 %
Olanda 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,29 %
CHF - Franco svizzero 1,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 9,19 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,43 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,34 %
ADOBE INC ORD 4,30 %
MERCK & CO INC ORD 3,95 %
NVIDIA CORP ORD 3,34 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,97 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,95 %
APPLE INC ORD 2,91 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,86 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 3,94 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi 10,79 % 10,08 %
Rendimento a 1 anno 3,91 % 6,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,05 % 13,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,29 % 11,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,91 % 13,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,01 %
Volatilità del benchmark 17,97 %
Beta 0,86
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 12,23