Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR

LU0248177338
343,60 EUR 22/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
5,08 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248177338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,700 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,51 %
Settore finanziario 19,44 %
Beni di consumo 16,77 %
Industrie e servizi vari 15,89 %
Salute e farmacia 13,36 %
Servizi alle collettività 7,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,23 %
Gran Bretagna 1,68 %
Thailandia 1,17 %
India 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,39 %
ASSURANT INC ORD 1,93 %
IDEX CORP ORD 1,91 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 1,82 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,68 %
AZEK COMPANY INC ORD 1,65 %
BALCHEM CORP ORD 1,63 %
ASGN INC ORD 1,61 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,61 %
HEXCEL CORP ORD 1,60 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,73 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,75 % 5,83 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,52 % 13,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,08 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,11 % 10,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,94 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,84
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 6,73