Schroder ISF US Smaller Companies Impact B Acc USD

LU0106261885
155,07 USD 28/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106261885
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 10,850 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,22 %
Liquidità 5,78 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 22,89 %
Alta tecnologia 17,50 %
Beni di consumo 16,08 %
Industrie e servizi vari 14,24 %
Settore finanziario 10,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,81 %
Servizi alle collettività 4,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,08 %
India 2,27 %
Israele 1,48 %
Australia 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,76 %
CAD - Dollaro canadese 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,78 %
LIVERAMP HOLDINGS INC ORD 5,36 %
KEMPER CORP ORD 2,96 %
STERICYCLE INC ORD 2,86 %
BALCHEM CORP ORD 2,85 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 2,80 %
HAWKINS INC ORD 2,71 %
AZEK COMPANY INC ORD 2,67 %
HAEMONETICS CORP ORD 2,63 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC ORD 2,46 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,33 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 1,01 % 6,48 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -0,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,53 % 13,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,09 % 11,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,60 %
Volatilità del benchmark 23,41 %
Beta 0,91
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 5,39