SEB Danish Mortgage Bond C (EUR)

LU0337316391
125,10 EUR 11/05/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337316391
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 9,220 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,85 %
Liquidità 3,77 %
Valuta Pesi
DKK - Corona danese 100,78 %
EUR - Euro 67,03 %
CHF - Franco svizzero -0,01 %
SEK - Corona svedese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 66,68 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 9,62 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 8,42 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 6,20 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 6,15 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV-2025 5,63 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2053 4,55 %
DKK CASH 3,55 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,67 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -9,26 % -3,01 %
Rendimento a 6 mesi -13,36 % -6,43 %
Rendimento a 1 anno -14,27 % -6,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,03 % -2,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,46 % -0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 0,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,21 %
Volatilità del benchmark 2,93 %
Beta 1,21
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -