SEB Danish Mortgage Bond C (EUR)

LU0337316391
119,31 EUR 03/02/2023
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-3,62 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337316391
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 5,550 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 103,64 %
DKK - Corona danese 101,60 %
SEK - Corona svedese 42,49 %
CHF - Franco svizzero 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 102,64 %
SEK FORWARD CONTRACT 42,49 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 8,31 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2027 5,30 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 4% 01-OCT-2053 4,79 %
REALKREDIT DANMARK A/S 5% 01-OCT-2053 4,78 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-NOV-2024 4,54 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 3.5% 01-OCT-2053 4,40 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 15-NOV-2029 3,62 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi 4,22 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi -5,50 % -5,79 %
Rendimento a 1 anno -14,24 % -9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,62 % -4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -3,62 % -1,87 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,70 % -0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,42
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -