SEB Danish Mortgage Bond C (EUR)

LU0337316391
126,15 EUR 11/08/2022
Obbligazioni - Danimarca Politica d'investimento
-2,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0337316391
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2008
Politica d'investimento Obbligazioni - Danimarca
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 8,110 Milioni di EUR
Gestore SEB Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 3,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 108,32 %
DKK - Corona danese 103,41 %
SEK - Corona svedese 38,99 %
CHF - Franco svizzero 7,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 107,50 %
SEK FORWARD CONTRACT 39,01 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 10,05 %
CHF FORWARD CONTRACT 7,30 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 15-NOV-2025 6,26 %
REALKREDIT DANMARK A/S 1% 01-OCT-2050 5,86 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 4,65 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 4,39 %
DKK FORWARD CONTRACT 3,86 %

Performance in EUR (11/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,37 %
Rendimento a 6 mesi -8,50 % -3,36 %
Rendimento a 1 anno -15,05 % -7,66 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,11 % -3,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,60 % -1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,13 % 0,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,91 %
Volatilità del benchmark 3,29 %
Beta 1,30
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -