Selectra investments J Lamarck biotech B

LU0574994512
409,03 EUR 26/01/2023
Azioni - Biotecnologie Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
3,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574994512
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Biotecnologie
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 41,450 Milioni di EUR
Gestore Selectra Management Company
Commissioni di gestione annue 7,02 %
Costi annui (TER) 3,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,87 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 98,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 77,22 %
Irlanda 9,12 %
Danimarca 5,77 %
Svizzera 3,56 %
Olanda 1,37 %
Svezia 1,30 %
Francia 0,12 %
Gran Bretagna 0,08 %
Israele 0,08 %
Giappone 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,82 %
DKK - Corona danese 5,68 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
EUR - Euro 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALKERMES PLC ORD 6,22 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 6,09 %
EXELIXIS INC ORD 5,57 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,51 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC ORD 5,26 %
BIOGEN INC ORD 4,54 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,29 %
BAVARIAN NORDIC A/S ORD 4,27 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 4,22 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,20 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,68 % 5,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi -8,37 % 1,87 %
Rendimento a 1 anno 9,31 % 6,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,01 % 3,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 4,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,17 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,17 %
Volatilità del benchmark 20,14 %
Beta 0,88
Tracking error 3,65 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 5,24