Sisf Bric B acc

LU0228659941
200,21 USD 24/05/2022
Azioni - BRIC Politica d'investimento
2,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,650 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,41 %
Liquidità 2,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,93 %
Beni di consumo 24,72 %
Settore finanziario 24,02 %
Servizi alle collettività 8,71 %
Industrie e servizi vari 4,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,15 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Salute e farmacia 2,02 %
Paesi Pesi
Cina 48,06 %
India 22,30 %
Brasile 11,19 %
Hong Kong 5,90 %
Russia 5,83 %
Stati Uniti 2,56 %
Singapore 1,56 %
Cipro 1,06 %
Olanda 0,84 %
Gran Bretagna 0,71 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,39 %
INR - Rupia indiana 22,30 %
USD - Dollaro americano 15,19 %
BRL - Real brasiliano 8,04 %
CNY - Yuan cinese 5,69 %
RUB - Rublo russo 2,32 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,24 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,27 %
ICICI BANK LTD ORD 3,82 %
HDFC BANK LTD ORD 3,37 %
JD.COM INC ORD 3,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,60 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,58 %
USD CASH 2,56 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -6,45 %
Rendimento a 3 mesi -10,14 % -1,03 %
Rendimento a 6 mesi -23,16 % -7,44 %
Rendimento a 1 anno -23,76 % 0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,98 % 5,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,58 % 5,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,34 % 6,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,65 %
Volatilità del benchmark 16,16 %
Beta 0,91
Tracking error 2,52 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,95