Sisf Bric B acc

LU0228659941
183,47 USD 21/09/2023
Azioni - BRIC Politica d'investimento
-1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 6,960 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,91 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,79 %
Settore finanziario 22,80 %
Beni di consumo 20,42 %
Industrie e servizi vari 8,79 %
Servizi alle collettività 7,63 %
Salute e farmacia 5,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,40 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
Cina 53,07 %
India 24,02 %
Brasile 15,14 %
Hong Kong 4,17 %
Stati Uniti 1,79 %
Singapore 1,44 %
Gran Bretagna 0,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,71 %
INR - Rupia indiana 25,81 %
CNY - Yuan cinese 12,73 %
USD - Dollaro americano 10,24 %
BRL - Real brasiliano 9,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,80 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,90 %
ICICI BANK LTD ORD 3,56 %
HDFC BANK LTD ORD 3,12 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,78 %
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD ORD 2,49 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,32 %
JD.COM INC ORD 2,30 %
AXIS BANK LTD ORD 2,20 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 4,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,02 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,97 % 14,79 %
Rendimento a 1 anno -11,56 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,64 % 9,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,14 % 7,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 16,52 %
Beta 0,94
Tracking error 3,09 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -