Sisf Bric B acc

LU0228659941
198,67 USD 05/12/2022
Azioni - BRIC Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0228659941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2005
Politica d'investimento Azioni - BRIC
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,680 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,15 %
Liquidità 3,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,58 %
Alta tecnologia 21,98 %
Beni di consumo 18,30 %
Industrie e servizi vari 9,11 %
Salute e farmacia 8,19 %
Servizi alle collettività 7,11 %
Telecomunicazioni 3,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Paesi Pesi
Cina 42,12 %
India 29,52 %
Brasile 16,47 %
Hong Kong 6,10 %
Stati Uniti 3,58 %
Singapore 1,33 %
Gran Bretagna 0,72 %
Russia 0,09 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 35,66 %
INR - Rupia indiana 29,52 %
BRL - Real brasiliano 11,71 %
CNY - Yuan cinese 11,22 %
USD - Dollaro americano 11,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,72 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,90 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 5,18 %
ICICI BANK LTD ORD 4,53 %
HDFC BANK LTD ORD 3,78 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,73 %
USD CASH 3,58 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 3,31 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,21 %
JD.COM INC ORD 2,77 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,78 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi -5,34 % -5,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,72 % 3,01 %
Rendimento a 1 anno -19,82 % 2,78 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,22 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % 5,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,64 % 6,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,93
Tracking error 2,82 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,79