Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
300,02 USD 26/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 23,220 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 2,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,01 %
Beni di consumo 23,19 %
Industrie e servizi vari 11,52 %
Settore finanziario 9,51 %
Salute e farmacia 8,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,69 %
Servizi alle collettività 4,67 %
Paesi Pesi
Cina 86,38 %
Hong Kong 5,52 %
Stati Uniti 2,68 %
Irlanda 1,81 %
Italia 1,54 %
Australia 0,68 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,37 %
CNY - Yuan cinese 30,45 %
USD - Dollaro americano 8,50 %
AUD - Dollaro australiano 0,68 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,55 %
MEITUAN ORD 4,61 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,26 %
USD CASH 2,67 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,59 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,58 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,26 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,11 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,08 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,23 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -14,48 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -13,57 % -2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -8,64 % -11,59 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % -2,91 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,23 % 2,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,18 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,87
Tracking error 3,10 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -