Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
339,61 USD 19/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 27,630 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,14 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,63 %
Beni di consumo 18,89 %
Settore finanziario 12,96 %
Industrie e servizi vari 10,82 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,41 %
Salute e farmacia 7,76 %
Servizi alle collettività 4,61 %
Paesi Pesi
Cina 79,60 %
Hong Kong 8,28 %
Gran Bretagna 3,62 %
Stati Uniti 3,36 %
Italia 2,07 %
Australia 1,80 %
Canada 1,02 %
Svizzera 0,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 57,28 %
CNY - Yuan cinese 27,44 %
USD - Dollaro americano 9,86 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,85 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,62 %
USD CASH 3,35 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,19 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,68 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,42 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,37 %
AIA GROUP LTD ORD 2,33 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,33 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,40 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -14,56 % -11,36 %
Rendimento a 6 mesi -23,56 % -17,10 %
Rendimento a 1 anno -26,00 % -26,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % -4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % -0,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,89 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,79
Tracking error 2,98 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,60