Sisf China opportunities B acc

LU0244354824
348,65 USD 22/03/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0244354824
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 29,280 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,32 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,63 %
Beni di consumo 18,36 %
Industrie e servizi vari 15,11 %
Settore finanziario 11,39 %
Salute e farmacia 7,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,64 %
Servizi alle collettività 1,31 %
Paesi Pesi
Cina 88,71 %
Hong Kong 6,22 %
Italia 1,37 %
Stati Uniti 1,25 %
Australia 1,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 54,36 %
CNY - Yuan cinese 36,53 %
USD - Dollaro americano 7,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,76 %
MEITUAN ORD 3,90 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,89 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,75 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,40 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,36 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,26 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,14 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,36 % -4,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,81 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -8,43 % -8,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,27 % -5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % -3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,89 % 2,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,71 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 0,86
Tracking error 2,97 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,74