Sisf european dividend maximiser B acc

LU0319791611
88,19 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
-4,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0319791611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 12,930 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 18,85 %
Beni di consumo 18,81 %
Salute e farmacia 16,92 %
Industrie e servizi vari 15,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,64 %
Alta tecnologia 8,88 %
Servizi alle collettività 7,55 %
Telecomunicazioni 2,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,58 %
Germania 15,17 %
Francia 9,65 %
Svizzera 9,55 %
Svezia 8,56 %
Olanda 6,14 %
Italia 5,27 %
Finlandia 5,00 %
Irlanda 4,03 %
Danimarca 3,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,03 %
GBP - Sterlina inglese 24,34 %
CHF - Franco svizzero 9,55 %
SEK - Corona svedese 8,56 %
DKK - Corona danese 3,99 %
NOK - Corona norvegese 3,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 3,98 %
SIEMENS AG ORD 3,87 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,98 %
BEIERSDORF AG ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
SAP SE ORD 2,88 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,18 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 9,72 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -5,47 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,94 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,15 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,68 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,05
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -