Sisf european special situations B acc

LU0246036106
183,15 EUR 30/06/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0246036106
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 23,010 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,47 %
Beni di consumo 23,19 %
Alta tecnologia 16,66 %
Salute e farmacia 13,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,56 %
Settore finanziario 3,17 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,87 %
Germania 14,96 %
Svezia 14,56 %
Gran Bretagna 13,64 %
Olanda 9,98 %
Francia 8,58 %
Italia 6,66 %
Norvegia 5,48 %
Irlanda 2,40 %
Belgio 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,28 %
CHF - Franco svizzero 18,78 %
GBP - Sterlina inglese 14,37 %
SEK - Corona svedese 13,90 %
NOK - Corona norvegese 5,67 %
DKK - Corona danese 2,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELX PLC ORD 5,84 %
ASML HOLDING NV ORD 4,86 %
NESTLE SA ORD 4,34 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,94 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,91 %
HEXAGON AB ORD 3,76 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,57 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,55 %
SIKA AG ORD 3,49 %
GETINGE AB ORD 3,32 %

Performance in EUR (30/06/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -12,08 % -7,97 %
Rendimento a 3 mesi -19,43 % -10,27 %
Rendimento a 6 mesi -31,60 % -16,11 %
Rendimento a 1 anno -23,75 % -9,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,30 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 4,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,45 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,77 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,01
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,03