Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
243,38 USD 17/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,84 %
Liquidità 2,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,86 %
Settore finanziario 20,77 %
Salute e farmacia 16,99 %
Beni di consumo 16,10 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Servizi alle collettività 6,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,75 %
Gran Bretagna 9,22 %
Francia 4,25 %
Giappone 4,14 %
Irlanda 3,35 %
Cina 2,96 %
Spagna 2,31 %
Hong Kong 2,18 %
Germania 2,14 %
Austria 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,29 %
EUR - Euro 13,71 %
GBP - Sterlina inglese 9,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,14 %
JPY - Yen giapponese 4,14 %
KRW - Won sudcoreano 1,94 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
BRL - Real brasiliano 0,96 %
DKK - Corona danese 0,58 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,97 %
VISA INC ORD 3,58 %
SHELL PLC ORD 3,21 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,90 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,67 %
CHURCHILL DOWNS INC ORD 2,63 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 2,61 %
MERCK & CO INC ORD 2,54 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,48 %

Performance in EUR (17/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,88 % -4,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -5,82 % -5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,05 % 16,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,74 % 7,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,38 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,12 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,94
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,33