Sisf Gl. equity alpha B Acc

LU0225283513
262,46 USD 27/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225283513
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 3,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 2,92 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,66 %
Salute e farmacia 17,21 %
Settore finanziario 15,11 %
Beni di consumo 14,45 %
Industrie e servizi vari 6,73 %
Servizi alle collettività 6,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,39 %
Gran Bretagna 8,88 %
Francia 4,76 %
Giappone 4,00 %
Svizzera 2,77 %
Irlanda 2,65 %
Corea del Sud 2,46 %
Cina 2,45 %
Hong Kong 1,70 %
Austria 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,04 %
EUR - Euro 12,17 %
GBP - Sterlina inglese 8,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,14 %
JPY - Yen giapponese 4,00 %
CHF - Franco svizzero 2,77 %
KRW - Won sudcoreano 2,46 %
INR - Rupia indiana 1,49 %
BRL - Real brasiliano 1,12 %
DKK - Corona danese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,24 %
ELI LILLY AND CO ORD 4,20 %
ADOBE INC ORD 3,90 %
SHELL PLC ORD 3,53 %
VISA INC ORD 3,49 %
NVIDIA CORP ORD 3,15 %
USD CASH 2,79 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,66 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,60 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % 0,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 8,67 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 8,29 % 8,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,57 % 11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,87 % 8,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,96 % 9,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,93
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 9,72