Sisf global emerging markets opp usd B acc

LU0269905138
16,01 USD 01/12/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,250 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,57 %
Liquidità 9,16 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,82 %
Alta tecnologia 28,77 %
Beni di consumo 12,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,66 %
Industrie e servizi vari 2,63 %
Salute e farmacia 2,22 %
Servizi alle collettività 1,36 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,73 %
Cina 17,80 %
Brasile 9,53 %
Stati Uniti 8,10 %
India 7,12 %
Sudafrica 6,09 %
Hong Kong 4,22 %
Grecia 3,44 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 18,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,45 %
USD - Dollaro americano 14,31 %
BRL - Real brasiliano 9,53 %
INR - Rupia indiana 7,12 %
ZAR - Rand sudafricano 6,09 %
EUR - Euro 4,85 %
CNY - Yuan cinese 4,66 %
PLN - Zloty polacco 3,50 %
MXN - Peso messicano 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,11 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,25 %
HDFC BANK LTD ORD 3,18 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,17 %
AIA GROUP LTD ORD 2,26 %
JD.COM INC ORD 2,26 %
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD ORD 2,03 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,88 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -4,85 %
Rendimento a 6 mesi -5,16 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -16,01 % 6,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,17 % 6,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 6,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,90 % 6,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,43 %
Volatilità del benchmark 15,17 %
Beta 1,11
Tracking error 2,49 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,86