Sisf global emerging markets opp usd B acc

LU0269905138
16,49 USD 23/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0269905138
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/01/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,110 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 94,15 %
Liquidità 4,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,95 %
Alta tecnologia 31,47 %
Beni di consumo 13,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,48 %
Industrie e servizi vari 3,61 %
Salute e farmacia 2,31 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Cina 23,57 %
Corea del Sud 17,43 %
Brasile 7,69 %
India 6,33 %
Sudafrica 5,85 %
Hong Kong 4,44 %
Stati Uniti 4,36 %
Grecia 4,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,76 %
KRW - Won sudcoreano 17,43 %
USD - Dollaro americano 10,43 %
BRL - Real brasiliano 7,69 %
CNY - Yuan cinese 6,60 %
INR - Rupia indiana 6,33 %
ZAR - Rand sudafricano 5,85 %
EUR - Euro 5,75 %
PLN - Zloty polacco 4,28 %
MXN - Peso messicano 1,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,74 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,79 %
USD CASH 4,36 %
HDFC BANK LTD ORD 2,82 %
JD.COM INC ORD 2,60 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,57 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,54 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,26 %
AIA GROUP LTD ORD 2,18 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,47 % -3,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,50 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -7,74 % -8,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,12 % 17,41 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,66 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,86 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,15
Tracking error 2,60 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,05