Sisf Global equity yield B Acc

LU0225284834
201,74 USD 22/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0225284834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,210 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,85 %
Liquidità 4,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,29 %
Alta tecnologia 15,51 %
Settore finanziario 15,21 %
Salute e farmacia 12,54 %
Telecomunicazioni 11,04 %
Industrie e servizi vari 7,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,88 %
Servizi alle collettività 5,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,83 %
Gran Bretagna 16,10 %
Giappone 13,96 %
Germania 10,41 %
Francia 9,38 %
Italia 4,03 %
Svizzera 3,87 %
Lussemburgo 2,66 %
Belgio 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,83 %
EUR - Euro 29,54 %
GBP - Sterlina inglese 16,10 %
JPY - Yen giapponese 13,96 %
CHF - Franco svizzero 3,87 %
KRW - Won sudcoreano 1,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,85 %
CONTINENTAL AG ORD 3,02 %
GSK PLC ORD 2,83 %
KDDI CORP ORD 2,72 %
ORANGE SA ORD 2,69 %
SANOFI SA ORD 2,67 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,56 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,53 %
STANLEY BLACK & DECKER INC ORD 2,52 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,51 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 1,98 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,21 % 8,61 %
Rendimento a 1 anno 11,63 % 6,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,24 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 8,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,84 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,20 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking error 2,85 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 4,10