Sisf indian equity B acc

LU0264410720
219,79 USD 29/09/2022
Azioni - India Politica d'investimento
7,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0264410720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2006
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/08/2022) 16,700 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,25 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,77 %
Beni di consumo 14,74 %
Servizi alle collettività 13,07 %
Alta tecnologia 12,06 %
Industrie e servizi vari 6,84 %
Salute e farmacia 6,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Telecomunicazioni 4,35 %
Paesi Pesi
India 96,52 %
Stati Uniti 4,94 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 88,19 %
USD - Dollaro americano 11,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,39 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 6,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,26 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,44 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,35 %
INFOSYS LTD ORD 3,93 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,77 %
USD CASH 3,72 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 3,26 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,20 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi 11,03 % 12,88 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 5,70 %
Rendimento a 1 anno 0,93 % 5,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,03 % 16,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,72 % 12,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,60 % 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,18 %
Volatilità del benchmark 23,02 %
Beta 0,87
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 10,12