Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
137,15 JPY 06/10/2022
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,86 %
Liquidità 1,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,59 %
Alta tecnologia 23,20 %
Beni di consumo 17,13 %
Settore finanziario 10,96 %
Salute e farmacia 10,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,71 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,70 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,46 %
RELO GROUP INC ORD 2,32 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,30 %
KUREHA CORP ORD 2,25 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,21 %
NAKANISHI INC ORD 2,21 %
PARK24 CO LTD ORD 2,20 %
NICHIHA CORP ORD 2,18 %
NIFCO INC ORD 2,15 %

Performance in EUR (06/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,11 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno -12,95 % -8,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,14 % 0,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % 2,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,08 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,02 %
Volatilità del benchmark 14,37 %
Beta 1,06
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,16