Sisf japanese smaller companies B acc

LU0106243719
149,70 JPY 29/09/2023
Azioni - Giappone PMI Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106243719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Giappone PMI
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 3,670 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,71 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,50 %
Alta tecnologia 26,81 %
Beni di consumo 17,02 %
Salute e farmacia 9,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,86 %
Settore finanziario 7,05 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,44 %
NIFCO INC ORD 2,32 %
NICHIHA CORP ORD 2,24 %
OKAMURA CORP ORD 2,13 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,07 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,06 %
MARUWA CO LTD ORD 2,06 %
AI HOLDINGS CORP ORD 2,05 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,02 %
ENPLAS CORP ORD 1,99 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,43 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 3,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,66 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 0,70 % 8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,33 % 2,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,32 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,00 % 7,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,00 %
Volatilità del benchmark 14,26 %
Beta 1,05
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -