Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
227,90 USD 01/02/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,60 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,33 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,04 %
Beni di consumo 16,37 %
Salute e farmacia 14,27 %
Alta tecnologia 12,84 %
Servizi alle collettività 11,23 %
Industrie e servizi vari 8,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,04 %
Telecomunicazioni 5,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,55 %
Giappone 10,31 %
Gran Bretagna 9,85 %
Canada 4,81 %
Francia 4,17 %
Cina 3,53 %
Svizzera 3,11 %
Corea del Sud 2,59 %
Olanda 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,25 %
EUR - Euro 12,07 %
JPY - Yen giapponese 10,31 %
GBP - Sterlina inglese 9,77 %
CAD - Dollaro canadese 4,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
CHF - Franco svizzero 3,10 %
KRW - Won sudcoreano 2,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,29 %
AMDOCS LTD ORD 1,09 %
SANOFI SA ORD 1,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,04 %
NOVARTIS AG ORD 1,02 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 0,99 %
KDDI CORP ORD 0,98 %
MERCK & CO INC ORD 0,97 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,96 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 0,95 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,31 % 5,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,42 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -2,63 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,30 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,60 % 7,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,08 % 10,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,68