Sisf Qep global active value B acc

LU0203346142
217,02 USD 04/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203346142
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 4,230 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Liquidità 2,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,75 %
Alta tecnologia 16,65 %
Salute e farmacia 15,60 %
Beni di consumo 13,55 %
Servizi alle collettività 9,24 %
Industrie e servizi vari 8,49 %
Telecomunicazioni 8,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,33 %
Giappone 8,76 %
Gran Bretagna 8,02 %
Canada 4,53 %
Svizzera 3,99 %
Francia 3,52 %
Cina 2,85 %
Corea del Sud 2,18 %
Australia 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,27 %
EUR - Euro 10,09 %
JPY - Yen giapponese 8,76 %
GBP - Sterlina inglese 7,91 %
CAD - Dollaro canadese 4,35 %
CHF - Franco svizzero 3,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,55 %
KRW - Won sudcoreano 2,18 %
AUD - Dollaro australiano 2,14 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,48 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,12 %
PFIZER INC ORD 1,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,10 %
ORACLE CORP ORD 1,08 %
NOVARTIS AG ORD 1,08 %
MERCK & CO INC ORD 1,06 %
AMGEN INC ORD 1,03 %
ROCHE HOLDING AG 1,03 %
ABBVIE INC ORD 1,03 %

Performance in EUR (04/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,11 % 8,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,84 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno 4,44 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,07 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 10,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,67 % 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 15,56 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,40