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LU0323591916
237,94 EUR 21/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 33,040 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,55 %
Beni di consumo 18,29 %
Settore finanziario 15,67 %
Industrie e servizi vari 14,26 %
Salute e farmacia 12,27 %
Servizi alle collettività 5,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,49 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,96 %
Gran Bretagna 6,71 %
Canada 5,29 %
Giappone 5,21 %
Francia 3,65 %
Svizzera 3,35 %
Australia 3,05 %
Olanda 1,77 %
Italia 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,70 %
EUR - Euro 8,58 %
GBP - Sterlina inglese 6,84 %
JPY - Yen giapponese 5,21 %
CAD - Dollaro canadese 5,04 %
CHF - Franco svizzero 3,25 %
AUD - Dollaro australiano 3,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,28 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
NOK - Corona norvegese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EQUINOR ASA ORD 1,01 %
MICROSOFT CORP ORD 0,96 %
MERCK & CO INC ORD 0,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 0,95 %
INPEX CORP ORD 0,94 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,91 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 0,90 %
APPLE INC ORD 0,86 %
AMDOCS LTD ORD 0,79 %
INTUIT INC ORD 0,79 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -3,51 % -1,55 %
Rendimento a 1 anno -6,96 % -6,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,06 % 17,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,47 % 7,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,61 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,84
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 8,09