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LU0323591916
249,23 EUR 21/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0323591916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 32,750 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,10 %
Beni di consumo 21,05 %
Industrie e servizi vari 13,42 %
Salute e farmacia 11,79 %
Settore finanziario 10,93 %
Servizi alle collettività 5,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,77 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,18 %
Gran Bretagna 5,53 %
Giappone 5,17 %
Francia 3,63 %
Canada 3,57 %
Svizzera 3,31 %
Olanda 2,72 %
Italia 2,01 %
Irlanda 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,93 %
EUR - Euro 10,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
CAD - Dollaro canadese 3,45 %
CHF - Franco svizzero 2,89 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
DKK - Corona danese 1,23 %
NOK - Corona norvegese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,29 %
NVIDIA CORP ORD 1,07 %
META PLATFORMS INC ORD 1,05 %
APPLE INC ORD 1,00 %
INPEX CORP ORD 0,98 %
COCA-COLA CO ORD 0,98 %
EQUINOR ASA ORD 0,97 %
MASTERCARD INC ORD 0,96 %
VISA INC ORD 0,96 %
MICROSOFT CORP ORD 0,93 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,77 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 1,07 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,74 % 11,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,82 % 8,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,59 % 9,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,00 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,84
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 7,04