Sisf Us sall & mid cap equity B acc

LU0205193559
361,65 USD 23/11/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0205193559
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2004
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 19,340 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,67 %
Liquidità 4,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,14 %
Alta tecnologia 16,92 %
Industrie e servizi vari 16,79 %
Beni di consumo 13,54 %
Salute e farmacia 12,49 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,86 %
India 1,28 %
Gran Bretagna 0,69 %
Thailandia 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,33 %
ASSURANT INC ORD 2,27 %
IDEX CORP ORD 2,00 %
AMDOCS LTD ORD 1,89 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,73 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,67 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,64 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,60 %
HAEMONETICS CORP ORD 1,57 %
LEIDOS HOLDINGS INC ORD 1,57 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,63 % 2,60 %
Rendimento a 3 mesi -5,01 % -5,78 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno -4,52 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,82 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,49 % 10,61 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,67 % 13,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,63 %
Volatilità del benchmark 22,49 %
Beta 0,87
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,12