Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
10,48 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 51,070 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,19 %
Obbligazioni 5,53 %
Liquidità 5,36 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,32 %
Industrie e servizi vari 14,39 %
Beni di consumo 14,28 %
Salute e farmacia 12,24 %
Settore finanziario 11,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,95 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Telecomunicazioni 2,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,10 %
Francia 13,60 %
Italia 7,99 %
Gran Bretagna 5,46 %
Germania 4,36 %
Svizzera 3,32 %
Svezia 3,19 %
Giappone 2,90 %
Corea del Sud 1,99 %
Finlandia 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,96 %
EUR - Euro 31,22 %
GBP - Sterlina inglese 5,46 %
CHF - Franco svizzero 3,32 %
SEK - Corona svedese 3,19 %
JPY - Yen giapponese 2,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,19 %
INR - Rupia indiana 0,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,36 %
MICROSOFT CORP ORD 3,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,00 %
BANCO BPM SPA 0% 22-JUN-2022 2,76 %
MERCK & CO INC ORD 2,45 %
ANTHEM INC ORD 2,45 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,33 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,24 %
VISA INC ORD 2,21 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,12 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -4,03 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 6,44 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,11 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,64 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,67 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,93
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,73