Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
9,836 EUR 27/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 54,840 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 81,41 %
Liquidità 11,34 %
Obbligazioni 7,53 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,33 %
Beni di consumo 14,57 %
Salute e farmacia 11,82 %
Industrie e servizi vari 10,52 %
Settore finanziario 10,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,90 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 3,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,75 %
Francia 11,98 %
Italia 11,09 %
Germania 4,15 %
Gran Bretagna 3,92 %
Svizzera 3,16 %
Giappone 2,58 %
Svezia 2,12 %
Corea del Sud 1,60 %
Spagna 1,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,11 %
EUR - Euro 30,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,92 %
CHF - Franco svizzero 3,16 %
JPY - Yen giapponese 2,58 %
SEK - Corona svedese 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
INR - Rupia indiana 0,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,33 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,57 %
MERCK & CO INC ORD 2,57 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .808% 15-DEC-2022 2,51 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,43 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,25 %
T-MOBILE US INC ORD 2,24 %
MICROSOFT CORP ORD 2,19 %
META PLATFORMS INC ORD 2,18 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,30 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi -9,47 % -7,75 %
Rendimento a 1 anno -4,50 % -2,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,56 % 8,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,05 % 8,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,49 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,37 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,92
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,73