Soprarno Esse Stock A

IT0004245590
10,81 EUR 30/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,11 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245590
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 57,740 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,94 %
Obbligazioni 6,97 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,67 %
Alta tecnologia 16,77 %
Settore finanziario 13,65 %
Salute e farmacia 13,39 %
Industrie e servizi vari 11,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,85 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Telecomunicazioni 3,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,13 %
Francia 13,24 %
Italia 12,49 %
Germania 5,08 %
Gran Bretagna 4,57 %
Svizzera 4,00 %
Giappone 2,91 %
Spagna 2,12 %
Svezia 1,78 %
Corea del Sud 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,73 %
EUR - Euro 36,63 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
JPY - Yen giapponese 2,91 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 0,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,26 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MERCK & CO INC ORD 3,49 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 3,29 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,89 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 2,69 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,65 %
VISA INC ORD 2,40 %
T-MOBILE US INC ORD 2,28 %
MICROSOFT CORP ORD 2,10 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ORD 2,03 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,01 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,65 % 5,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,73 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % -3,27 %
Rendimento a 1 anno -0,88 % -3,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,87 % 7,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,27 % 7,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,11 % 10,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 0,94
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 5,92