Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
7,608 EUR 20/09/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/07/2023) 26,180 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 46,90 %
Azioni 41,53 %
Liquidità 11,92 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 10,53 %
Settore finanziario 9,24 %
Industrie e servizi vari 8,46 %
Beni di consumo 5,23 %
Alta tecnologia 5,16 %
Salute e farmacia 2,60 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Paesi Pesi
Italia 71,81 %
Gran Bretagna 5,94 %
Francia 4,72 %
Olanda 2,93 %
Stati Uniti 2,65 %
Svizzera 2,59 %
Lussemburgo 2,08 %
Finlandia 1,81 %
Germania 1,11 %
Svezia 0,69 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,79 %
USD - Dollaro americano 3,09 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
SEK - Corona svedese 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,96 %
ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 31-MAY-2024 2,92 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,78 %
AMCO ASSET MANAGEMENT CO SPA .75% 20-APR-2028 2,50 %
ENEL SPA ORD 2,26 %
BANCA IFIS SPA 7.38% 17-OCT-2027 2,21 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 15-DEC-2025 2,18 %
IREN SPA .875% 14-OCT-2029 2,13 %
VITTORIA ASSICURAZIONI SPA 5.75% 11-JUL-2028 2,12 %
CARRARO INTERNATIONAL SE 3.75% 25-SEP-2026 2,10 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 6,58 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,98 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,56 % 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,38
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,37