Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
6,949 EUR 28/09/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
-0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 28,800 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,13 %
Azioni 45,35 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 8,96 %
Settore finanziario 8,34 %
Industrie e servizi vari 6,13 %
Alta tecnologia 4,84 %
Salute e farmacia 2,70 %
Beni di consumo 1,75 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,69 %
Paesi Pesi
Italia 62,09 %
Gran Bretagna 3,48 %
Stati Uniti 3,32 %
Lussemburgo 1,88 %
Olanda 1,85 %
Francia 1,83 %
Svizzera 1,28 %
Spagna 1,08 %
Germania 0,50 %
Svezia 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,08 %
USD - Dollaro americano 4,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,61 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 22,42 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 2,55 %
ENI SPA ORD 2,51 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 2,47 %
ENEL SPA ORD 2,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,20 %
ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 31-MAY-2024 1,94 %
IVS GROUP SA 3% 18-OCT-2026 1,68 %
BANCA IFIS SPA 1.75% 25-JUN-2024 1,64 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04-MAY-2026 1,46 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -3,49 %
Rendimento a 3 mesi -4,30 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -9,02 % -4,67 %
Rendimento a 1 anno -11,27 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,06 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,47 % 3,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,03 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -