Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
7,393 EUR 21/03/2023
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 25,810 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 52,13 %
Azioni 47,87 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 12,36 %
Settore finanziario 12,25 %
Industrie e servizi vari 8,27 %
Alta tecnologia 6,92 %
Beni di consumo 2,99 %
Salute e farmacia 2,36 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Italia 78,96 %
Gran Bretagna 5,00 %
Stati Uniti 3,66 %
Olanda 3,57 %
Francia 3,17 %
Lussemburgo 2,47 %
Spagna 1,23 %
Svizzera 1,06 %
Svezia 0,47 %
Germania 0,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,84 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
CHF - Franco svizzero 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 3,56 %
NEXI SPA 1.75% 31-OCT-2024 3,52 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,09 %
ENI SPA ORD 2,68 %
ENEL SPA ORD 2,56 %
ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 31-MAY-2024 2,53 %
BANCA IFIS SPA 1.75% 25-JUN-2024 2,35 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04-MAY-2026 2,08 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.512999% 09-MAR-202 2,03 %
CARRARO INTERNATIONAL SE 3.75% 25-SEP-2026 2,01 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,70 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno -2,53 % -3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 7,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,92 % 4,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -