Soprarno ritorno assoluto A

IT0004245509
7,439 EUR 12/05/2022
Rend. ass. - Bilanciato Politica d'investimento
1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004245509
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/08/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Bilanciato
Dimensioni del fondo (31/03/2022) 35,180 Milioni di EUR
Gestore Soprarno Sgr
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 49,57 %
Obbligazioni 48,16 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 13,01 %
Settore finanziario 9,62 %
Industrie e servizi vari 7,92 %
Alta tecnologia 6,88 %
Salute e farmacia 4,35 %
Beni di consumo 3,76 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Paesi Pesi
Italia 76,04 %
Stati Uniti 5,23 %
Gran Bretagna 3,63 %
Olanda 2,51 %
Svizzera 2,04 %
Germania 1,83 %
Spagna 1,76 %
Lussemburgo 1,73 %
Francia 1,60 %
Norvegia 0,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,43 %
USD - Dollaro americano 5,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
CHF - Franco svizzero 1,59 %
NOK - Corona norvegese 0,52 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL SPA ORD 4,57 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2024 3,34 %
ENI SPA ORD 3,02 %
ESSELUNGA SPA .875% 25-OCT-2023 2,56 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,27 %
ANSALDO ENERGIA SPA 2.75% 31-MAY-2024 2,02 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-DEC-2025 1,78 %
BANCA IFIS SPA 1.75% 25-JUN-2024 1,73 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,85 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -3,74 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -6,58 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -1,73 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,53 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,22 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,22 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,66 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,64
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 3,10