SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Dist

IE00B6YX5M31
49,45 EUR 21/03/2023 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5M31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 436,630 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2023

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,78 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,61 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,58 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,52 %
EUR CASH 0,51 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,47 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,45 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,45 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,44 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.021% 06-MAR-2024 0,43 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,41 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,10 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,67 % 2,49 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -5,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,38 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,05 % 0,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 3,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 9,77 %
Beta 1,01
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,42