SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Dist

IE00B6YX5M31
49,54 EUR 02/10/2023 17:25 Borsa Italiana
-0,145 EUR (-0,29 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5M31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 420,240 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,91 %
TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15-FEB-2028 0,62 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 0,57 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 0,55 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,52 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 0,50 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,50 %
CELLNEX FINANCE CO SA 2.25% 12-APR-2026 0,48 %
ILIAD HOLDING 5.125% 15-OCT-2026 0,47 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 0,47 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,32 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % 1,72 %
Rendimento a 6 mesi 3,49 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 11,36 % 11,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 0,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,86 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,58 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,76 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 1,01
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,58