SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Dist

IE00B6YX5M31
50,50 EUR 01/12/2022 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5M31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 364,990 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,37 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,72 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,62 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,59 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,51 %
LINCOLN FINANCING RL SA 3.625% 01-APR-2024 0,49 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,48 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,47 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,43 %
TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12-OCT-2027 0,43 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 3,72 %
Rendimento a 3 mesi 1,24 % 1,25 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -2,30 %
Rendimento a 1 anno -9,55 % -10,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % -1,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,72 % 3,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,69 %
Volatilità del benchmark 9,66 %
Beta 1,01
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,10