SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Dist

IE00B6YX5M31
51,77 EUR 26/05/2022 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5M31
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 466,480 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Liquidità 0,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,53 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 0,73 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 0,56 %
THYSSENKRUPP AG 2.875% 22-FEB-2024 0,53 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,52 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 0,50 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2% 04-DEC-2028 0,44 %
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15-JUL-2027 0,44 %
DOUGLAS GMBH 08-APR-2026 0,43 %
GRIFOLS SA ESCROW FRN 28-FEB-2022 0,43 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,51 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi -5,51 % -5,23 %
Rendimento a 6 mesi -9,03 % -9,14 %
Rendimento a 1 anno -8,38 % -8,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 0,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,44 % 1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,95 % 5,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 8,37 %
Beta 1,02
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 1,41