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IE00BQWJFQ70
32,52 USD 06/02/2023 00:00 Borsa Italiana
-0,2692 USD (-0,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BQWJFQ70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1492,770 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Aprile,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,44 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/10/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,53 %
Azioni 49,14 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 24,94 %
Industrie e servizi vari 19,07 %
Settore finanziario 2,40 %
Salute e farmacia 2,09 %
Telecomunicazioni 0,24 %
Alta tecnologia 0,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,01 %
Beni di consumo 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,39 %
Canada 7,01 %
Francia 5,53 %
Gran Bretagna 3,53 %
Giappone 3,34 %
Spagna 2,71 %
Olanda 2,67 %
Italia 2,16 %
India 1,88 %
Germania 1,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,02 %
EUR - Euro 18,07 %
CAD - Dollaro canadese 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,05 %
JPY - Yen giapponese 2,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,60 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
DKK - Corona danese 0,92 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,12 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,62 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,62 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,26 %
DUKE ENERGY CORP ORD 1,02 %
ENBRIDGE INC ORD 1,02 %
SOUTHERN CO ORD 0,99 %
Canadian National Railway Co ORD 0,92 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 0,89 %
IBERDROLA SA ORD 0,87 %

Performance in EUR (06/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -7,33 % -1,23 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,81 % 4,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor -