SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist

IE00B5M1WJ87
21,39 EUR 27/01/2023 00:00 Borsa Italiana
0,012 EUR (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M1WJ87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2012
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 910,140 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 30,23 %
Industrie e servizi vari 19,99 %
Settore finanziario 17,61 %
Servizi alle collettività 14,09 %
Salute e farmacia 9,43 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Alta tecnologia 2,29 %
Beni di consumo 1,19 %
Paesi Pesi
Germania 29,44 %
Francia 16,26 %
Finlandia 13,48 %
Belgio 10,40 %
Irlanda 7,49 %
Italia 7,25 %
Olanda 4,68 %
Portogallo 3,91 %
Spagna 3,74 %
Austria 1,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,09 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOUYGUES SA ORD 4,73 %
SOLVAY SA ORD 4,41 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,17 %
BASF SE ORD 4,02 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,96 %
ALLIANZ SE ORD 3,95 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,91 %
AGEAS SA ORD 3,87 %
KONE OYJ ORD 3,78 %
ENAGAS SA ORD 3,74 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,73 % 9,17 %
Rendimento a 3 mesi 12,69 % 14,74 %
Rendimento a 6 mesi 10,95 % 13,14 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,43 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 4,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,79 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 18,34 %
Beta 0,93
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,49