Symphonia Lux SICAV Artificial Intelligence R Dis

LU0247031429
3,062 EUR 26/01/2023
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
0,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0247031429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,130 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 88,72 %
Liquidità 8,36 %
Obbligazioni 2,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 55,26 %
Industrie e servizi vari 25,44 %
Salute e farmacia 4,65 %
Beni di consumo 3,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,63 %
Giappone 20,97 %
Germania 6,49 %
Irlanda 4,32 %
Svizzera 2,75 %
India 2,05 %
Olanda 1,90 %
Svezia 1,35 %
Lussemburgo 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,95 %
JPY - Yen giapponese 20,16 %
EUR - Euro 16,32 %
CHF - Franco svizzero 1,44 %
SEK - Corona svedese 1,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,91 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,57 %
FRANKLIN EURO SHORT MATURITY UCITS ETF 3,10 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,70 %
ACCENTURE PLC ORD 2,68 %
AMAZON.COM INC ORD 2,40 %
NVIDIA CORP ORD 2,37 %
KLA CORP ORD 2,33 %
NABTESCO CORP ORD 2,17 %
SIEMENS AG ORD 2,09 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,26 % 11,40 %
Rendimento a 3 mesi 9,63 % 7,57 %
Rendimento a 6 mesi -2,82 % -6,74 %
Rendimento a 1 anno -12,86 % -12,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 11,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,73 % 14,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,70 %
Volatilità del benchmark 20,06 %
Beta 0,88
Tracking error 3,76 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,96 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,32