Symphonia Lux SICAV Artificial Intelligence R Dis

LU0247031429
3,187 EUR 17/05/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0247031429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,370 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,57 %
Liquidità 8,03 %
Obbligazioni 2,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 61,16 %
Industrie e servizi vari 22,20 %
Salute e farmacia 4,43 %
Beni di consumo 1,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,09 %
Giappone 16,52 %
Irlanda 4,55 %
Germania 4,26 %
Svizzera 2,76 %
India 2,66 %
Olanda 2,05 %
Lussemburgo 1,29 %
Corea del Sud 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,46 %
JPY - Yen giapponese 15,59 %
EUR - Euro 14,24 %
CHF - Franco svizzero 1,32 %
SEK - Corona svedese 0,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,33 %
NVIDIA CORP ORD 3,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 3,67 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,63 %
ACCENTURE PLC ORD 2,96 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF 2,84 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,82 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,64 %
Lam Research Corp ORD 2,18 %
NABTESCO CORP ORD 2,00 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,21 % -7,93 %
Rendimento a 3 mesi -8,34 % -9,23 %
Rendimento a 6 mesi -20,82 % -22,50 %
Rendimento a 1 anno -8,68 % 2,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,59 % 20,48 %
Rendimento annuo a 5 anni - 18,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 19,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,08 %
Volatilità del benchmark 17,43 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -