Symphonia Lux SICAV Artificial Intelligence R Dis

LU0247031429
2,819 EUR 27/09/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,49 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0247031429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 1,310 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,61 %
Liquidità 3,52 %
Obbligazioni 2,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 61,87 %
Industrie e servizi vari 23,16 %
Salute e farmacia 5,46 %
Beni di consumo 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,18 %
Giappone 19,56 %
Germania 5,63 %
Irlanda 4,96 %
Svizzera 2,61 %
India 2,24 %
Olanda 2,22 %
Svezia 1,72 %
Cina 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,27 %
JPY - Yen giapponese 18,69 %
EUR - Euro 10,82 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
CHF - Franco svizzero 1,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,58 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 4,09 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,09 %
ACCENTURE PLC ORD 3,03 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF 3,02 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,50 %
EUR CASH 2,48 %
NVIDIA CORP ORD 2,36 %
KLA CORP ORD 2,18 %
Lam Research Corp ORD 2,09 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,99 % -8,29 %
Rendimento a 3 mesi -4,28 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -21,26 % -16,22 %
Rendimento a 1 anno -27,10 % -13,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,40 % 17,25 %
Rendimento annuo a 5 anni - 17,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 18,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,41 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -