Symphonia Obbligazionario Risparmio

IT0001318242
7,007 EUR 25/01/2023
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001318242
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 72,430 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 1,02 %
Azioni 0,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,17 %
USD - Dollaro americano 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPDR BLOOMBERG 0-3 YEAR EURO CORP BD UCITS ETF DIS 14,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 7,99 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR D 7,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 6,09 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-OCT-2 2,03 %
TELECOM ITALIA SPA 4% 11-APR-2024 1,93 %
XTRACKERS II EUR HY CORP BOND 1-3 SWP UCITS ETF 1D 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .3% 15-AUG-2023 1,91 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % -0,41 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -2,46 % -4,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,40 % -1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % -1,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,10 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,97 %
Volatilità del benchmark 1,23 %
Beta 1,10
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -