Symphonia Obbligazionario Risparmio

IT0001318242
7,069 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001318242
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 70,410 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,02 %
Liquidità 9,39 %
Azioni 0,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,14 %
USD - Dollaro americano 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,39 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF 11,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 8,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 7,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .292% 15-FEB-2024 7,17 %
EUR CASH 5,85 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.744% 19-JUL-2024 2,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 29-NOV-2023 2,54 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.25 2,01 %
FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE 4.75% 15-JUL-2022 1,78 %
USD CASH 1,71 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -1,35 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % -2,23 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -2,15 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,12 % -0,84 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,19 % -0,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,58 % 0,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 0,76 %
Beta 1,85
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,17