T. Rowe Price Asia Credit Bond Ax USD

LU1706112338
8,00 USD 28/09/2023
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,68 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1706112338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/06/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,040 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,84 %
Liquidità 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
EUR - Euro 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES 11-MAR-2031 2,20 %
USD CASH 2,17 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 2,17 %
POSCO HOLDINGS INC 17-JAN-2026 1,97 %
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA PT 06-MAY-20 1,94 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,75 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 24-FEB-2028 1,72 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC 4.75 1,70 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,69 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,67 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,34 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 1,35 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 2,27 % -0,61 %
Rendimento a 1 anno -3,91 % -6,11 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,91 % 5,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,68 % 5,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,79 %
Volatilità del benchmark 7,45 %
Beta 0,93
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -