T. Rowe Price Asia Credit Bond Q USD

LU1697875653
10,03 USD 28/11/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697875653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,510 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,46 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,11 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,77 %
SHINHAN BANK 4.5% 26-MAR-2028 2,31 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 2,04 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,82 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,75 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,69 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,65 %
HKT CAPITAL NO.5 LTD 3.25% 30-SEP-2029 1,65 %
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA PT 06-MAY-20 1,63 %
DEVELOPMENT BANK OF THE PHILIPPINES 11-MAR-2031 1,60 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -3,74 %
Rendimento a 3 mesi -7,36 % -8,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,45 % -3,09 %
Rendimento a 1 anno -8,99 % -0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,68 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,94 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -