T. Rowe Price Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
15,95 USD 19/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044871579
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,920 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,81 %
Liquidità 1,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,37 %
Settore finanziario 29,06 %
Beni di consumo 20,59 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Telecomunicazioni 2,25 %
Servizi alle collettività 1,53 %
Salute e farmacia 1,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,63 %
Paesi Pesi
Cina 29,08 %
India 14,77 %
Hong Kong 13,16 %
Corea del Sud 9,12 %
Singapore 5,45 %
Stati Uniti 4,24 %
Olanda 1,69 %
Thailandia 1,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,99 %
USD - Dollaro americano 22,99 %
INR - Rupia indiana 13,04 %
KRW - Won sudcoreano 8,80 %
CNY - Yuan cinese 5,29 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,80 %
EUR - Euro 1,69 %
THB - Baht thailandese 1,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 9,47 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,59 %
AIA GROUP LTD ORD 3,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,51 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,23 %
JOLLIBEE FOODS CORP ORD 2,90 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,90 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,64 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,92 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -12,49 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -16,65 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -13,41 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,54 % 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,01 % 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,31 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,98
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,93