T. Rowe Price Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
16,05 USD 08/08/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044871579
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 31,840 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,61 %
Settore finanziario 28,94 %
Beni di consumo 22,02 %
Industrie e servizi vari 5,40 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Telecomunicazioni 1,17 %
Salute e farmacia 1,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,75 %
Paesi Pesi
Cina 38,41 %
India 14,28 %
Hong Kong 13,77 %
Corea del Sud 6,59 %
Singapore 4,54 %
Stati Uniti 1,80 %
Thailandia 1,60 %
Indonesia 1,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,60 %
USD - Dollaro americano 17,61 %
INR - Rupia indiana 12,92 %
CNY - Yuan cinese 7,14 %
KRW - Won sudcoreano 6,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,54 %
THB - Baht thailandese 1,60 %
IDR - Rupia indonesiana 1,39 %
EUR - Euro 1,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,40 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,77 %
AIA GROUP LTD ORD 4,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,89 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,39 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,34 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,88 %
SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,70 %
MEITUAN ORD 2,60 %

Performance in EUR (08/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,68 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 4,69 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -7,53 % -3,89 %
Rendimento a 1 anno -8,82 % -5,89 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,09 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,70 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,93 %
Beta 0,96
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,42