T. Rowe Price Asian Opportunities Equity A USD

LU1044871579
17,08 USD 03/02/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1044871579
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 29,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 1,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,24 %
Settore finanziario 32,32 %
Beni di consumo 18,38 %
Industrie e servizi vari 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,36 %
Servizi alle collettività 2,33 %
Salute e farmacia 1,18 %
Telecomunicazioni 1,12 %
Paesi Pesi
Cina 35,74 %
India 16,89 %
Hong Kong 13,47 %
Corea del Sud 7,96 %
Singapore 3,38 %
Stati Uniti 2,05 %
Indonesia 1,93 %
Olanda 1,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,05 %
USD - Dollaro americano 17,88 %
INR - Rupia indiana 15,30 %
KRW - Won sudcoreano 7,96 %
CNY - Yuan cinese 4,92 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,73 %
IDR - Rupia indonesiana 1,93 %
EUR - Euro 1,53 %
THB - Baht thailandese 0,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 8,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,27 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,27 %
AIA GROUP LTD ORD 5,01 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,20 %
AXIS BANK LTD ORD 3,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,27 %
CNH CASH 3,25 %
HDFC BANK LTD ORD 3,03 %
MEITUAN ORD 2,91 %

Performance in EUR (03/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,76 % 6,68 %
Rendimento a 3 mesi 15,68 % 16,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 2,63 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 3,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,64 % 2,64 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 16,33 %
Beta 0,99
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 4,33