T. Rowe Price Asian Opportunities Equity Q USD

LU1071374836
15,94 USD 21/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
0,89 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1071374836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 51,240 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,89 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 1,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,62 %
Settore finanziario 27,96 %
Beni di consumo 22,66 %
Industrie e servizi vari 3,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Salute e farmacia 0,51 %
Servizi alle collettività 0,48 %
Paesi Pesi
Cina 35,02 %
India 15,82 %
Corea del Sud 9,16 %
Hong Kong 8,18 %
Indonesia 4,15 %
Singapore 2,38 %
Olanda 2,12 %
Thailandia 0,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,16 %
USD - Dollaro americano 18,26 %
INR - Rupia indiana 15,17 %
KRW - Won sudcoreano 9,16 %
CNY - Yuan cinese 6,00 %
IDR - Rupia indonesiana 4,15 %
EUR - Euro 2,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,81 %
THB - Baht thailandese 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 9,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,90 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,45 %
AXIS BANK LTD ORD 3,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,45 %
AIA GROUP LTD ORD 3,33 %
CNH CASH 3,22 %
HDFC BANK LTD ORD 2,98 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,83 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 2,78 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -5,87 % 3,64 %
Rendimento a 1 anno -7,97 % -2,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,10 % 3,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % 3,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,20 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,06
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,44