T. Rowe Price China Evolution Equity Q USD

LU2187417543
9,31 USD 12/08/2022
Azioni - Cina PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,02 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187417543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2020
Politica d'investimento Azioni - Cina PMI
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 12,380 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 1,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,66 %
Liquidità 7,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,51 %
Alta tecnologia 16,23 %
Settore finanziario 13,91 %
Industrie e servizi vari 11,09 %
Servizi alle collettività 6,03 %
Salute e farmacia 5,42 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,89 %
Paesi Pesi
Cina 88,33 %
Hong Kong 8,65 %
Stati Uniti 5,86 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 42,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,59 %
USD - Dollaro americano 16,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KANZHUN ADR REP 2 ORD 6,17 %
USD CASH 5,86 %
CNY CASH 4,91 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 4,14 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 3,95 %
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD ORD 3,60 %
LI AUTO INC ORD 3,56 %
HUAZHU GROUP LTD ORD 3,47 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 2,98 %
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD ORD 2,98 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,26 % -8,07 %
Rendimento a 3 mesi 12,78 % 4,15 %
Rendimento a 6 mesi -9,73 % -18,15 %
Rendimento a 1 anno -13,90 % -29,45 %
Rendimento annuo a 3 anni - 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -