T. Rowe Price China Evolution Equity Q USD

LU2187417543
9,89 USD 20/01/2023
Azioni - Cina PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187417543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2020
Politica d'investimento Azioni - Cina PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,710 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,85 %
Costi annui (TER) 0,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Liquidità 2,18 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,42 %
Alta tecnologia 18,39 %
Industrie e servizi vari 16,65 %
Settore finanziario 13,45 %
Salute e farmacia 7,45 %
Servizi alle collettività 6,83 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Cina 84,52 %
Hong Kong 11,91 %
Stati Uniti 1,32 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,41 %
CNY - Yuan cinese 37,96 %
USD - Dollaro americano 13,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KANZHUN ADR REP 2 ORD 8,34 %
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD ORD 5,29 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD ORD 4,47 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 3,70 %
TSINGTAO BREWERY CO LTD ORD 3,64 %
H WORLD GROUP LTD ORD 3,47 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,30 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 3,19 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,10 %
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD ORD 3,03 %

Performance in EUR (20/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,65 % 18,50 %
Rendimento a 3 mesi 20,01 % 43,94 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % 5,83 %
Rendimento a 1 anno -8,62 % -8,20 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,19 %
Rendimento annuo a 5 anni - -2,74 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 25,33 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -