T. Rowe Price Dynamic Global Bond A USD

LU1216622131
11,64 USD 19/05/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1216622131
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,150 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,50 %
Liquidità 4,76 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,26 %
AUD - Dollaro australiano 4,04 %
CNY - Yuan cinese 3,81 %
CAD - Dollaro canadese 3,10 %
EUR - Euro 2,74 %
PLN - Zloty polacco 2,61 %
SEK - Corona svedese 1,03 %
HUF - Fiorino ungherese 1,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,90 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 63,10 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2031 11,72 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 6,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,08 %
AUD CASH 4,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2031 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,24 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,85 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % -
Rendimento a 3 mesi 10,13 % -
Rendimento a 6 mesi 12,37 % -
Rendimento a 1 anno 16,86 % -
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -