T. Rowe Price Dynamic Global Bond Q USD

LU1216622305
11,33 USD 21/09/2023
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
0,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1216622305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 16,020 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,42 %
Costi annui (TER) 0,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,53 %
Liquidità 13,26 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,64 %
EUR - Euro 8,62 %
KRW - Won sudcoreano 1,97 %
JPY - Yen giapponese 1,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,20 %
INR - Rupia indiana 1,04 %
IDR - Rupia indonesiana 1,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,21 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 84,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 10,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,12 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,79 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-OC 3,36 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2032 2,99 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 2,52 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 12-MAR-202 2,45 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-MAY-2051 2,27 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % -
Rendimento a 3 mesi 0,46 % -
Rendimento a 6 mesi -3,48 % -
Rendimento a 1 anno -14,29 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,49 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor -