T. Rowe Price Dynamic Global Bond Q USD

LU1216622305
11,85 USD 30/11/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
5,46 % Rendimento annuo a 5 anni
0,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1216622305
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/06/2015
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (29/11/2022) 18,260 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,57 %
Liquidità 6,52 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 109,57 %
JPY - Yen giapponese 4,99 %
CAD - Dollaro canadese 1,84 %
CHF - Franco svizzero 1,08 %
HUF - Fiorino ungherese 0,99 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
DKK - Corona danese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
THB - Baht thailandese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 72,59 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 8,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2022 6,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 5,29 %
JPY CASH 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-JUN-2023 4,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2023 3,62 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 30-JUN-2023 2,88 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,66 % -
Rendimento a 3 mesi -4,36 % -
Rendimento a 6 mesi 3,43 % -
Rendimento a 1 anno 13,83 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,95 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,46 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor -