T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond Q EUR

LU1127970090
10,88 EUR 12/05/2022
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,64 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1127970090
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,880 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,00 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,97 %
CNY - Yuan cinese 11,83 %
BRL - Real brasiliano 10,77 %
MXN - Peso messicano 10,16 %
THB - Baht thailandese 9,77 %
ZAR - Rand sudafricano 9,60 %
PLN - Zloty polacco 6,91 %
HUF - Fiorino ungherese 5,91 %
CLP - Peso cileno 2,16 %
TRY - Lira turca 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN CASH 6,34 %
CZK CASH 4,99 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,54 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.392% 15-APR-2026 4,45 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 4,32 %
THB CASH 4,11 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 3,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 3,06 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 3,04 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,46 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -4,98 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,73 % -3,77 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % -0,95 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,21 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 6,34 %
Beta 2,13
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,83 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,11