T. Rowe Price Emerging Markets Bond A EUR

LU1438968627
10,52 EUR 17/08/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1438968627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità 0,12 %
Paesi Pesi
Messico 9,70 %
Indonesia 5,90 %
Cile 4,00 %
India 3,80 %
Cina 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,42 %
CNY - Yuan cinese 1,36 %
CLP - Peso cileno 0,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,79 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 3,09 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 2,19 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,85 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.25% 15-JAN-2030 1,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,81 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 1,73 %
SENEGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.25% 23-MAY-203 1,67 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,62 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,46 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,79 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,14 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi -3,04 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % 6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,17 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,08 % 4,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 5,24 %
Beta 1,59
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,13