T. Rowe Price Emerging Markets Equity A EUR

LU1438968890
12,48 EUR 28/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1438968890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 4,170 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,72 %
Liquidità 4,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,60 %
Settore finanziario 22,90 %
Alta tecnologia 20,60 %
Industrie e servizi vari 10,20 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Immobili 2,30 %
Salute e farmacia 1,50 %
Servizi alle collettività 1,50 %
Paesi Pesi
Cina 34,90 %
India 13,80 %
Corea del Sud 7,10 %
Brasile 4,60 %
Hong Kong 4,50 %
Messico 2,90 %
Sudafrica 2,00 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,84 %
INR - Rupia indiana 13,25 %
USD - Dollaro americano 10,82 %
CNY - Yuan cinese 8,67 %
KRW - Won sudcoreano 6,14 %
BRL - Real brasiliano 4,94 %
ZAR - Rand sudafricano 2,62 %
MXN - Peso messicano 2,49 %
THB - Baht thailandese 1,89 %
EUR - Euro 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Tencent Holdings 5,60 %
Samsung Electronics 4,10 %
Yum China Holdings 3,50 %
Alibaba Group Holding 2,70 %
Kotak Mahindra Bank 2,30 %
AIA Group 2,20 %
Housing Development Finance Corp 2,10 %
Meituan 2,10 %
Saudi National Bank 1,80 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,64 % -5,15 %
Rendimento a 3 mesi -7,14 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi -10,02 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -19,48 % 9,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,24 % 8,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,11 % 7,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,12 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,94
Tracking error 2,41 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,98