T. Rowe Price Emerging Markets Equity A USD

LU0133084623
27,96 USD 31/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133084623
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/10/2004
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 32,570 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,20 %
Beni di consumo 28,06 %
Settore finanziario 25,84 %
Industrie e servizi vari 5,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Salute e farmacia 0,44 %
Paesi Pesi
Cina 35,18 %
India 15,17 %
Corea del Sud 7,27 %
Brasile 5,38 %
Hong Kong 5,24 %
Sudafrica 3,23 %
Messico 3,00 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,61 %
INR - Rupia indiana 15,17 %
USD - Dollaro americano 8,29 %
KRW - Won sudcoreano 7,27 %
CNY - Yuan cinese 6,60 %
BRL - Real brasiliano 5,38 %
ZAR - Rand sudafricano 3,23 %
MXN - Peso messicano 3,00 %
THB - Baht thailandese 2,20 %
EUR - Euro 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,56 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,35 %
CNH CASH 4,11 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,88 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,35 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 2,27 %
MEITUAN ORD 2,20 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,03 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,50 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 12,63 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % -4,71 %
Rendimento a 1 anno -13,75 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,35 % 5,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,25 % 4,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,74 % 5,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,62 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 1,02
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -