T. Rowe Price Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
14,77 EUR 28/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,66 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133089424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,350 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,19 %
Liquidità 3,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,88 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,39 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,28 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,21 %
UNICREDIT LEASING IFN SA CORP .502% 18-OCT-2022 1,08 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,05 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,03 %
AVINOR AS .75% 01-OCT-2030 1,03 %
ARION BANKI HF .625% 27-MAY-2024 1,02 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,96 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,96 % -2,05 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % -4,60 %
Rendimento a 1 anno -12,54 % -12,88 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,82 % -3,95 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % -1,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,93 % 1,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,62 %
Volatilità del benchmark 5,84 %
Beta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -