T. Rowe Price European Equity Q EUR

LU0983346296
17,42 EUR 26/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0983346296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,630 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,05 %
Liquidità 2,95 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,30 %
Salute e farmacia 19,20 %
Settore finanziario 18,00 %
Industrie e servizi vari 17,60 %
Alta tecnologia 7,90 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Germania 17,50 %
Gran Bretagna 16,40 %
Svizzera 10,90 %
Francia 10,50 %
Olanda 10,50 %
Italia 7,60 %
Svezia 6,70 %
Spagna 5,80 %
Danimarca 4,50 %
Finlandia 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,04 %
GBP - Sterlina inglese 16,35 %
CHF - Franco svizzero 10,75 %
SEK - Corona svedese 5,22 %
DKK - Corona danese 4,82 %
NOK - Corona norvegese 1,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Asml Holding 4,10 %
Novo Nordisk 3,60 %
Roche Holdings 3,20 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 3,10 %
AstraZeneca 3,10 %
Siemens 2,90 %
Unilever 2,80 %
SAP 2,70 %
Hsbc Holdings 2,60 %
Deutsche Telekom 2,40 %

Performance in EUR (26/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -0,99 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,93 % 2,30 %
Rendimento a 1 anno 16,91 % 17,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,40 % 10,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,27 % 5,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,96 % 6,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,94
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,22