T. Rowe Price European Equity Q EUR

LU0983346296
16,32 EUR 19/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,82 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0983346296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,290 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 2,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,00 %
Beni di consumo 17,50 %
Salute e farmacia 16,60 %
Settore finanziario 15,10 %
Alta tecnologia 9,30 %
Telecomunicazioni 6,00 %
Immobili 2,80 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,60 %
Svizzera 15,40 %
Germania 12,50 %
Francia 12,40 %
Olanda 9,00 %
Italia 8,50 %
Spagna 7,30 %
Svezia 5,10 %
Finlandia 4,00 %
Austria 2,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,40 %
GBP - Sterlina inglese 18,76 %
CHF - Franco svizzero 15,43 %
SEK - Corona svedese 5,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,77 %
DKK - Corona danese 1,42 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Asml Holding 4,30 %
Roche Holdings 4,10 %
AstraZeneca 3,50 %
Airbus 2,70 %
Siemens 2,60 %
Zurich Insurance Group 2,50 %
Sanofi 2,20 %
Deutsche Telekom 2,20 %
Amadeus It 2,00 %
Lonza Group 1,90 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,01 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -8,83 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -18,36 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,25 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,81 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,89 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,90
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,45