T. Rowe Price European Select Equity Q EUR

LU2041631974
12,30 EUR 24/11/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2041631974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 0,320 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,01 %
Industrie e servizi vari 16,84 %
Settore finanziario 16,35 %
Salute e farmacia 14,97 %
Alta tecnologia 10,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,82 %
Telecomunicazioni 2,18 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,02 %
Italia 12,40 %
Svizzera 12,33 %
Svezia 11,85 %
Francia 11,58 %
Germania 9,72 %
Olanda 9,10 %
Spagna 5,46 %
Finlandia 4,79 %
Irlanda 2,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,60 %
GBP - Sterlina inglese 15,96 %
CHF - Franco svizzero 12,33 %
SEK - Corona svedese 11,85 %
DKK - Corona danese 1,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,26 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,14 %
ASML HOLDING NV ORD 4,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,64 %
FERRARI NV ORD 3,65 %
LONZA GROUP AG ORD 3,52 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,40 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,39 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,28 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 3,22 %
SIEMENS AG ORD 3,22 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,22 % 9,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,57 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,45 % 3,39 %
Rendimento a 1 anno -15,64 % -7,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,23 % 5,46 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -