T. Rowe Price European Select Equity Q EUR

LU2041631974
12,55 EUR 21/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2041631974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,360 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Liquidità 4,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,27 %
Salute e farmacia 21,29 %
Alta tecnologia 16,34 %
Settore finanziario 13,48 %
Industrie e servizi vari 5,82 %
Telecomunicazioni 5,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,32 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Paesi Pesi
Germania 16,07 %
Francia 14,17 %
Gran Bretagna 11,02 %
Olanda 9,99 %
Italia 8,67 %
Svizzera 7,26 %
Svezia 6,51 %
Danimarca 6,36 %
Spagna 5,03 %
Portogallo 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,26 %
GBP - Sterlina inglese 14,03 %
CHF - Franco svizzero 7,26 %
SEK - Corona svedese 6,51 %
DKK - Corona danese 6,36 %
NOK - Corona norvegese 1,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,13 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,23 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,69 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,35 %
EUR CASH 3,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,90 %
SAP SE ORD 3,62 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,61 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,53 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,44 %
FERRARI NV ORD 3,38 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 1,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,24 % 2,65 %
Rendimento a 1 anno 13,57 % 14,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,52 % 11,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -