T. Rowe Price European Select Equity Q EUR

LU2041631974
12,41 EUR 16/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2041631974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 0,360 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 1,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,87 %
Settore finanziario 16,52 %
Salute e farmacia 16,17 %
Industrie e servizi vari 13,42 %
Alta tecnologia 10,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Telecomunicazioni 4,63 %
Servizi alle collettività 2,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,84 %
Italia 11,89 %
Germania 11,55 %
Svezia 10,71 %
Olanda 10,07 %
Francia 9,96 %
Svizzera 8,88 %
Spagna 4,90 %
Finlandia 4,08 %
Irlanda 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,38 %
GBP - Sterlina inglese 17,67 %
SEK - Corona svedese 10,71 %
CHF - Franco svizzero 8,88 %
DKK - Corona danese 2,43 %
NOK - Corona norvegese 1,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,09 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASTRAZENECA PLC ORD 5,51 %
ASML HOLDING NV ORD 5,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,82 %
FERRARI NV ORD 3,52 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 3,15 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,12 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,07 %
ALCON AG ORD 3,05 %
SIEMENS AG ORD 2,95 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,94 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,65 % -4,65 %
Rendimento a 3 mesi 5,89 % 4,86 %
Rendimento a 6 mesi 12,72 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -5,24 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,58 % 17,81 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -