T. Rowe Price Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
11,41 USD 08/12/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079763535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 4,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,57 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,67 %
Beni di consumo 16,83 %
Industrie e servizi vari 15,51 %
Alta tecnologia 9,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,09 %
Salute e farmacia 3,78 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Telecomunicazioni 1,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,29 %
Islanda 3,31 %
Slovenia 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 23,71 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
ISK - Corona islandese 3,24 %
EUR - Euro 3,03 %
AUD - Dollaro australiano 2,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,31 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AHLI UNITED BANK BSC ORD 8,44 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 6,59 %
FPT CORP ORD 6,29 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 4,91 %
JSC HALYK BANK GDR 3,78 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,76 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,64 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,63 %
ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,49 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,47 %

Performance in EUR (08/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,43 % 3,81 %
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -10,76 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -7,62 %
Rendimento a 1 anno -12,48 % -17,07 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,34 % 0,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 1,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,77 %
Volatilità del benchmark 16,76 %
Beta 1,10
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,35