T. Rowe Price Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
11,50 USD 25/05/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
2,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079763535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,750 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Beni di consumo 20,45 %
Industrie e servizi vari 19,05 %
Alta tecnologia 9,59 %
Telecomunicazioni 4,98 %
Salute e farmacia 4,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 6,62 %
Islanda 4,95 %
Slovenia 2,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 14,51 %
ISK - Corona islandese 4,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,92 %
EUR - Euro 2,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,71 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 7,88 %
FPT CORP ORD 7,54 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 5,03 %
MAREL HF ORD 4,95 %
KASPI.KZ AO DR 4,52 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 4,40 %
SAFARICOM PLC ORD 4,10 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,84 %
BRAC BANK LTD ORD 3,29 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,19 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,06 % -6,66 %
Rendimento a 3 mesi -7,21 % -6,02 %
Rendimento a 6 mesi -15,94 % -13,12 %
Rendimento a 1 anno 4,40 % 1,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,13 % 5,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,52 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,86 %
Volatilità del benchmark 15,65 %
Beta 1,10
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,58