T. Rowe Price Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
12,21 USD 03/10/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
5,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079763535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 2,810 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 2,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,68 %
Industrie e servizi vari 14,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,99 %
Beni di consumo 12,42 %
Alta tecnologia 7,74 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Salute e farmacia 2,62 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 8,47 %
Slovenia 3,90 %
Islanda 3,28 %
Canada 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,07 %
GBP - Sterlina inglese 6,85 %
EUR - Euro 4,93 %
ISK - Corona islandese 3,28 %
CAD - Dollaro canadese 2,21 %
AUD - Dollaro australiano 1,76 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT CORP ORD 6,62 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 5,69 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,50 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 4,44 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,36 %
ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 4,22 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 3,90 %
MAREL HF ORD 3,28 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,02 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,95 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,97 % -2,29 %
Rendimento a 3 mesi 6,02 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,69 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 8,05 % -0,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,01 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,58 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,34 %
Volatilità del benchmark 16,60 %
Beta 1,09
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,37