T. Rowe Price Frontier Markets Equity Q USD

LU1079764939
11,72 USD 26/09/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
4,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079764939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,520 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,45 %
Liquidità 4,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,25 %
Beni di consumo 16,85 %
Industrie e servizi vari 16,45 %
Alta tecnologia 10,21 %
Salute e farmacia 4,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Servizi alle collettività 1,95 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 5,63 %
Islanda 4,19 %
Slovenia 3,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,30 %
EUR - Euro 4,26 %
ISK - Corona islandese 4,19 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
AUD - Dollaro australiano 2,33 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FPT CORP ORD 6,85 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 5,18 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,86 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 4,77 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,73 %
MAREL HF ORD 4,19 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,92 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,54 %
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.LJUBLJANA GDR 3,51 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 3,47 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,09 % -4,36 %
Rendimento a 3 mesi 7,09 % 4,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,87 % -5,11 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % -6,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,52 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,59 % 3,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,44 %
Volatilità del benchmark 16,29 %
Beta 1,11
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,61