T. Rowe Price Frontier Markets Equity Q USD

LU1079764939
12,95 USD 02/02/2023
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079764939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,410 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,17 %
Liquidità 4,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,06 %
Industrie e servizi vari 16,75 %
Beni di consumo 15,85 %
Alta tecnologia 10,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,14 %
Salute e farmacia 3,37 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 7,14 %
Islanda 4,43 %
Stati Uniti 3,59 %
Slovenia 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,81 %
ISK - Corona islandese 4,43 %
EUR - Euro 3,84 %
AUD - Dollaro australiano 2,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 6,48 %
FPT CORP ORD 6,13 %
MAREL HF ORD 4,43 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,37 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 3,79 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,76 %
JSC HALYK BANK GDR 3,74 %
ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,68 %
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK ORD 3,57 %
USD CASH 3,38 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,80 % 2,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,01 % -11,11 %
Rendimento a 1 anno -9,90 % -17,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,46 % -0,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 0,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,81 %
Volatilità del benchmark 16,92 %
Beta 1,10
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,36