T. Rowe Price Global Aggregate Bond Q EUR

LU1127969670
11,76 EUR 01/12/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127969670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 5,120 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,81 %
EUR - Euro 20,74 %
JPY - Yen giapponese 12,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
CAD - Dollaro canadese 2,73 %
CHF - Franco svizzero 2,50 %
THB - Baht thailandese 1,33 %
KRW - Won sudcoreano 1,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 10,17 %
CNH CASH 8,76 %
JPY CASH 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 5,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 5,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 2,60 %
CHF CASH 2,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 1,88 %

Performance in EUR (01/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -
Rendimento a 3 mesi -5,92 % -
Rendimento a 6 mesi -4,62 % -
Rendimento a 1 anno -9,54 % -
Rendimento annuo a 3 anni -1,77 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % -
Rendimento annuo a 10 anni 1,75 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -