T. Rowe Price Global Aggregate Bond Q EUR

LU1127969670
11,13 EUR 03/10/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1127969670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 1,750 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,31 %
Costi annui (TER) 0,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 4,22 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,22 %
EUR - Euro 23,44 %
JPY - Yen giapponese 12,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 3,36 %
AUD - Dollaro australiano 2,18 %
BRL - Real brasiliano 1,53 %
IDR - Rupia indonesiana 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,03 %
KRW - Won sudcoreano 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPY CASH 8,23 %
CNH CASH 6,67 %
EUR CASH 6,12 %
USD CASH 5,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 29-FEB 3,62 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,45 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3.5% 14-APR-2033 3,01 %
CAD CASH 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 2,24 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 2,23 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -1,00 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -5,83 %
Rendimento a 1 anno -9,29 % -14,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,72 % -8,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,16 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,97 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 14,04 %
Beta 0,36
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -