T. Rowe Price Global Allocation A USD

LU1417861728
14,44 USD 21/09/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1417861728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,530 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 58,78 %
Obbligazioni 32,39 %
Liquidità 9,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,69 %
Beni di consumo 11,14 %
Settore finanziario 9,85 %
Salute e farmacia 8,31 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Servizi alle collettività 3,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,17 %
Giappone 4,72 %
Gran Bretagna 4,23 %
Germania 3,41 %
Messico 2,96 %
Canada 2,51 %
Francia 2,50 %
Olanda 2,21 %
Cina 2,20 %
Brasile 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,41 %
EUR - Euro 6,38 %
JPY - Yen giapponese 4,29 %
GBP - Sterlina inglese 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,62 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
BRL - Real brasiliano 1,24 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 21,65 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,26 %
MICROSOFT CORP ORD 2,64 %
APPLE INC ORD 1,70 %
AMAZON.COM INC ORD 1,28 %
NVIDIA CORP ORD 1,02 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 0,73 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,68 %
FISERV INC ORD 0,67 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 3,62 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno -1,68 % -4,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,26 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,24 % 4,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 10,60 %
Beta 0,84
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 5,96