T. Rowe Price Global Allocation A USD

LU1417861728
14,15 USD 25/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1417861728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 11,580 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 58,44 %
Obbligazioni 31,75 %
Liquidità 9,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,35 %
Beni di consumo 10,86 %
Settore finanziario 10,73 %
Industrie e servizi vari 7,33 %
Salute e farmacia 7,05 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,02 %
Giappone 5,97 %
Gran Bretagna 5,26 %
Cina 3,55 %
Germania 3,46 %
Francia 2,47 %
Olanda 2,34 %
Canada 2,26 %
Svizzera 1,68 %
Messico 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,42 %
EUR - Euro 5,03 %
JPY - Yen giapponese 4,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,23 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
CNY - Yuan cinese 1,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
CHF - Franco svizzero 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
KRW - Won sudcoreano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 21,82 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,47 %
MICROSOFT CORP ORD 2,31 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,64 %
AMAZON.COM INC ORD 1,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,33 %
APPLE INC ORD 0,95 %
META PLATFORMS INC ORD 0,93 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 0,67 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,08 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -3,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % -4,46 %
Rendimento a 1 anno 0,06 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,07 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,64 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,39
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 5,06