T. Rowe Price Global Allocation A USD

LU1417861728
14,45 USD 26/01/2023
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1417861728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,740 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 58,14 %
Obbligazioni 33,51 %
Liquidità 7,88 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,19 %
Beni di consumo 11,90 %
Settore finanziario 9,82 %
Salute e farmacia 8,76 %
Industrie e servizi vari 6,18 %
Servizi alle collettività 4,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 70,60 %
Giappone 4,93 %
Gran Bretagna 4,13 %
Germania 3,30 %
Francia 2,81 %
Cina 2,60 %
Canada 2,20 %
Svizzera 2,14 %
Olanda 1,96 %
Australia 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,29 %
EUR - Euro 5,70 %
JPY - Yen giapponese 4,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,55 %
AUD - Dollaro australiano 1,20 %
INR - Rupia indiana 1,16 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
BRL - Real brasiliano 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 19,02 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,72 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %
AMAZON.COM INC ORD 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 1,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,38 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,32 %
APPLE INC ORD 1,29 %
CIGNA CORP ORD 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA 12-JAN-2023 0,91 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -3,84 % -0,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 2,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,86 % 3,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -