T. Rowe Price Global Allocation Q USD

LU1417861991
13,70 USD 30/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1417861991
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2016
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 13,710 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 56,80 %
Obbligazioni 32,77 %
Liquidità 9,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,59 %
Beni di consumo 10,95 %
Settore finanziario 9,61 %
Salute e farmacia 8,41 %
Industrie e servizi vari 6,39 %
Servizi alle collettività 3,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,90 %
Gran Bretagna 4,81 %
Giappone 4,53 %
Cina 3,38 %
Germania 2,96 %
Francia 2,93 %
Olanda 2,24 %
Canada 2,11 %
Svizzera 1,93 %
Australia 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,16 %
EUR - Euro 5,13 %
JPY - Yen giapponese 4,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,55 %
CAD - Dollaro canadese 1,66 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
CHF - Franco svizzero 1,41 %
CNY - Yuan cinese 1,35 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 20,97 %
T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND SD USD 7,63 %
MICROSOFT CORP ORD 2,16 %
T. ROWE PRICE GLOBAL HIGH INCOME BOND SD DIS USD 1,43 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,36 %
AMAZON.COM INC ORD 1,31 %
APPLE INC ORD 1,07 %
CIGNA CORP ORD 0,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 13-OCT-2022 0,81 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,88 % -3,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,03 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,53 % -4,37 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,21 % 3,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,21 % 3,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor -