T. Rowe Price Global High Income Bond Qx USD

LU2125154265
7,48 USD 03/10/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2125154265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 7,330 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,79 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 20,60 %
Industrie e servizi vari 14,50 %
Media 14,20 %
Settore finanziario 11,80 %
Salute e farmacia 6,80 %
Viaggio e tempo libero 4,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,34 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
EUR - Euro -0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 2,40 %
Ford Motor 2,10 %
Carnival 2,00 %
Venture Global LNG 1,80 %
Charter Communications 1,70 %
Community Health Systems 1,40 %
Axian Telecom 1,20 %
Navient 1,10 %
Gruenenthal Pharma Gmbh & Co Kg 1,10 %
Hilcorp Energy 1,10 %

Performance in EUR (03/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,87 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,87 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno 4,22 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,74 % 3,21 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 9,53 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -