T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
30,28 USD 05/09/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133082254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 71,250 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Azioni 2,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 17,00 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Media 15,30 %
Salute e farmacia 8,50 %
Settore finanziario 8,40 %
Alta tecnologia 4,40 %
Viaggio e tempo libero 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Occidental Petroleum 2,30 %
Charter Communications 2,30 %
Rivian Automotive 1,60 %
Goodyear Tire & Rubber 1,30 %
American Airlines 1,30 %
Iheartmedia 1,30 %
DISH Network 1,20 %
Medline Industries 1,20 %
Vistra 1,20 %
Transdigm Group 1,20 %

Performance in EUR (05/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 2,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % -0,73 %
Rendimento a 1 anno 4,66 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % 2,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,77 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,67 %
Volatilità del benchmark 9,47 %
Beta 1,02
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,88