T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
30,47 USD 19/05/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133082254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 79,470 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,70 %
Azioni 1,92 %
Liquidità 0,61 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 16,30 %
Media 14,50 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Salute e farmacia 9,10 %
Viaggio e tempo libero 8,40 %
Settore finanziario 8,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications 2,40 %
Occidental Petroleum 2,30 %
Bausch Health 1,60 %
Vistra 1,50 %
Community Health Systems 1,40 %
Medline Industries 1,30 %
Tenneco 1,30 %
DISH Network 1,30 %
Targa Resources 1,30 %
Navient 1,20 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -2,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno 4,27 % 0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 2,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,71 % 6,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,82 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,00
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,49