T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD

LU0133082254
32,23 USD 21/09/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,24 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133082254
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 57,810 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,24 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,26 %
Liquidità 1,77 %
Azioni 1,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 15,20 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Media 13,40 %
Settore finanziario 10,10 %
Salute e farmacia 7,70 %
Viaggio e tempo libero 5,70 %
Alta tecnologia 5,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Charter Communications 2,30 %
Ford Motor 2,30 %
Rivian Automotive 1,60 %
Occidental Petroleum 1,60 %
Venture Global LNG 1,50 %
American Airlines 1,50 %
Transdigm Group 1,50 %
Tenet Healthcare 1,40 %
Navient 1,30 %
Royal Caribbean Cruises 1,30 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 2,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,99 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,66 % 4,99 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % 1,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,00 % 3,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,11 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,53 % 5,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,81 %
Volatilità del benchmark 9,51 %
Beta 1,02
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,42