T. Rowe Price Global High Yield Bond Q USD

LU0860350221
14,54 USD 02/02/2023
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,72 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860350221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 9,960 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,72 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,14 %
Liquidità 3,28 %
Azioni 1,33 %
Settore Pesi
Media 15,30 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Servizi alle collettività 14,10 %
Settore finanziario 9,10 %
Salute e farmacia 8,90 %
Alta tecnologia 5,20 %
Viaggio e tempo libero 4,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,68 %
RIVIAN HOLDINGS LLC 10.53857% 15-OCT-2026 1,44 %
FORD MOTOR CO 19-AUG-2032 1,37 %
CCO HOLDINGS LLC 6.375% 01-SEP-2029 1,28 %
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01-MAY-2027 1,24 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,93 %
ENTEGRIS ESCROW CORP 5.95% 15-JUN-2030 0,90 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,87 %
AMERICAN AIRLINES INC 11.75% 15-JUL-2025 0,86 %
CDK GLOBAL INC 7.25% 15-JUN-2029 0,85 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,39 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,14 % -1,87 %
Rendimento a 1 anno -2,19 % -3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 0,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,03 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,16 % 5,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,84 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,02
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,06