T. Rowe Price Global High Yield Bond Q USD

LU0860350221
14,30 USD 17/08/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0860350221
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/01/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 10,800 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Azioni 2,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 18,00 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Media 14,60 %
Settore finanziario 8,60 %
Salute e farmacia 8,50 %
Alta tecnologia 4,10 %
Viaggio e tempo libero 4,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
GBP - Sterlina inglese 0,18 %
EUR - Euro -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Occidental Petroleum 2,20 %
Charter Communications 2,20 %
Rivian Automotive 1,60 %
Community Health Systems 1,30 %
DISH Network 1,30 %
American Airlines 1,20 %
Goodyear Tire & Rubber 1,20 %
Tenneco 1,20 %
Iheartmedia 1,20 %
Vistra 1,20 %

Performance in EUR (17/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,45 % 4,51 %
Rendimento a 3 mesi 5,97 % 3,59 %
Rendimento a 6 mesi 6,58 % 2,31 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,37 % 3,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,43 % 4,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,32 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,69 %
Volatilità del benchmark 9,48 %
Beta 1,01
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,30